互联网2020-08-27 17:18:57 举报
序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
代码 | |||||||||||
1 | 1223 | 鹏华文化传媒 | 8月26日 | 1.476 | 1.476 | -0.74% | 6.42% | 7.42% | 24.24% | 18.75% | 45.42% |
2 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 8月26日 | 1.244 | 1.274 | -0.72% | 5.25% | 6.69% | 22.44% | 9.89% | 43.86% |
3 | 161725 | 招商中证白酒 | 8月26日 | 1 | 2.6242 | --- | 5.21% | 13.07% | 44.29% | 59.04% | 53.42% |
4 | 7548 | 易方达ESG | 8月26日 | 1.5419 | 1.5419 | 0.16% | 5.18% | 10.98% | 36.91% | 55.12% | --- |
5 | 6671 | 广发消费升级 | 8月26日 | 1.7706 | 1.7706 | 0.42% | 5.17% | 11.32% | 30.83% | 45.72% | 62.56% |
6 | 161030 | 富国中证体育 | 8月26日 | 1.245 | 0.764 | -1.81% | 5.06% | 4.27% | 30.50% | 21.11% | 59.74% |
7 | 4753 | 广发中证传媒 | 8月26日 | 1.0031 | 1.0031 | -0.72% | 4.90% | 6.14% | 20.91% | 7.91% | 38.55% |
8 | 4752 | 广发中证传媒 | 8月26日 | 1.0011 | 1.0011 | -0.72% | 4.90% | 6.15% | 20.96% | 8.02% | 38.60% |
9 | 160632 | 鹏华酒分级 | 8月26日 | 1.182 | 2.078 | -0.08% | 4.79% | 13.00% | 42.11% | 63.60% | 66.05% |
10 | 854 | 鹏华养老产业 | 8月26日 | 3.468 | 3.468 | 0.76% | 4.58% | 11.01% | 32.82% | 53.11% | 68.76% |