6月27日诺安优化收益债券基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
股涨停2022-06-28 18:40:15 举报
6月27日诺安优化收益债券基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是股涨停为您整理的截至6月27日诺安优化收益债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日，诺安优化收益债券最新市场表现：单位净值1.7335，累计净值2.4671，最新估值1.7282，净值增长率涨0.31%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值9.8亿元，期末单位基金资产净值1.58元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置金融业为3.77%，同类平均为1.85%，比同类配置多1.92%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，诺安优化收益债券（320004）基金资产配置详情如下，股票占净比3.77%，债券占净比87.57%，现金占净比3.80%，合计净资产14.9亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，诺安优化收益债券（320004）持有债券：债券国开1702、债券核建转债、债券天合转债、债券闻泰转债等，持仓比分别6.97%、1.37%、1.33%、1.19%等，持仓市值1.04亿、2046.86万、1982.74万、1777.11万等。
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