华安安平定开债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

股涨停2022-06-28 17:13:20 举报

华安安平定开债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？股涨停为您整理的6月27日华安安平定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安平定开债券截至6月27日，最新市场表现：公布单位净值1.1315，累计净值1.1485，最新估值1.1317，净值增长率跌0.02%。

华安安平定开债券今年以来收益2.92%，近一月收益0.33%，近三月收益2.11%，近一年收益7.39%。

基金介绍

该基金简称华安安平定开债券，该基金成立于2019年6月6日，基金规模为6230万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5655万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是康钊。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。