招商招瑞纯债发起式A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

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基金市场表现

截至6月27日，招商招瑞纯债发起式A最新市场表现：单位净值1.1150，累计净值1.2890，净值增长率跌0.09%，最新估值1.116。

招商招瑞纯债发起式A基金成立以来收益30.04%，今年以来收益1.43%，近一月下降0.09%，近一年收益4.05%，近三年收益11.49%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，招商招瑞纯债发起式A（002341）持有债券：债券21广发银行小微债（债券代码：2128041）、债券21兴业银行CD288（债券代码：112110288）、债券21中信银行CD132（债券代码：112108132）、债券21国开06（债券代码：210206）等，持仓比分别6.81%、6.67%、6.67%、5.50%等，持仓市值1.01亿、9927.32万、9927.25万、8190.22万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商招瑞纯债发起式A基金收入合计3,128.52元；债券收入-32.85元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。