2022年第一季度汇添富中证中药指数(LOF)C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
股涨停2022-06-02 21:49:50 举报
2022年第一季度汇添富中证中药指数(LOF)C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？股涨停为您整理的6月1日汇添富中证中药指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富中证中药指数(LOF)C截至6月1日，最新公布单位净值1.0668，累计净值1.0668，最新估值1.0775，净值增长率跌0.99%。
汇添富中证中药指数(LOF)C（501012）近一周下降1.58%，近一月收益6.17%，近三月下降9.09%，近一年下降3.4%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，汇添富中证中药指数(LOF)C（501012）基金资产配置详情如下，股票占净比94.57%，现金占净比5.48%，合计净资产24.13亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
数据由股涨停提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
