6月1日东海祥瑞债券C最新净值是多少?该基金2020年利润如何?

股涨停2022-06-02 14:32:35 举报

6月1日东海祥瑞债券C最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是股涨停为您整理的6月1日东海祥瑞债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月1日,东海祥瑞债券C市场表现:累计净值1.0637,最新公布单位净值1.0637,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0638。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1293.02元,基金本期净收益盈利1192.69元,期末基金资产净值116.09万元,期末单位基金资产净值1.05元。

基金2020年利润

截至2020年,东海祥瑞债券C收入合计2415.52万元:利息收入2951.97万元,其中利息收入方面,存款利息收入21.1万元,债券利息收入2915.41万元。投资收益167.81万元,其中投资收益方面,债券投资收益167.81万元。公允价值变动收益负717.6万元,其他收入13.34万元。

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