2022年6月2日年国联安鑫乾混合C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

股涨停2022-06-02 16:09:20 举报

2022年6月2日年国联安鑫乾混合C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,国联安鑫乾混合C持有详情,总份额190万份,其中机构投资者持有160万份额,机构投资者持有占83.01%,个人投资者持有30万份额,个人投资者持有占16.99%。

基金市场表现方面

国联安鑫乾混合C基金截至6月1日,累计净值2.0163,最新市场表现:公布单位净值1.9933,净值跌0.01%,最新估值1.9934。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国联安鑫乾混合C收入合计1462.13万元:利息收入698.95万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.4万元,债券利息收入687.74万元。投资收益2148.5万元,其中投资收益方面,股票投资收益1996.3万元,债券投资收益35.85万元,股利收益116.36万元。公允价值变动亏1388.37万元,其他收入3.05万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。