6月1日平安季开鑫定开债A基金赚钱吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?

股涨停2022-06-02 10:27:01 举报

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基金市场表现方面

截至6月1日,平安季开鑫定开债A最新市场表现:单位净值1.1491,累计净值1.1491,最新估值1.1494,净值增长率跌0.03%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值3760.64万元,期末单位基金资产净值1.07元。

基金资产配置

截至2022年第一季度,平安季开鑫定开债A(007053)基金资产配置详情如下,合计净资产6.16亿元,债券占净比106.01%,现金占净比2.26%。

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