信诚新机遇混合(LOF)（165512）资产负债情况查询

股涨停2021-05-10 14:24:57 举报

信诚新机遇混合(LOF)（165512）报告期2019年12月31日，银行存款71153782.21元，结算备付金3143859.39元，存出保证金405023.63元，交易性金融资产870233610.92元，其中股票投资826588218.92元，债券投资43645392元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息646735.79元，应收股利--元，应收申购款100001114.28元，其他资产--元，资产总计1045584126.22元。

信诚新机遇混合(LOF)（165512）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款15626492.44元，应付赎回款132075137.77元，应付管理人报酬1296659.36元，应付托管费216109.88元，应付销售服务费--元，应付交易费用1372425.45元，应交税费0.02元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债654834.03元，负债合计151241658.95元。实收基金522197984.77元，未分配利润372144482.5元，所有者权益合计894342467.27元，负债和所有者权益总计1045584126.22元。

基本信息：信诚新机遇混合(LOF)基金代码165512，基金全称信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)，基金简称信诚新机遇混合(LOF)，成立日期2011年8月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模6.12亿元，基金总份额3.319亿份，上市流通份额3.319亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理吴昊，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共34家)。