天弘中证计算机指数A（001629）资产负债情况查询

股涨停2021-05-10 15:31:18 举报

天弘中证计算机指数A（001629）报告期2019年12月31日，银行存款73412530.44元，结算备付金5797350.06元，存出保证金3501641.86元，交易性金融资产985272605.79元，其中股票投资985272605.79元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息22123.38元，应收股利--元，应收申购款13694628.8元，其他资产--元，资产总计1081700880.33元。

天弘中证计算机指数A（001629）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款32916111.38元，应付管理人报酬563301.34元，应付托管费112660.24元，应付销售服务费180899.97元，应付交易费用1095563.21元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债280803.58元，负债合计35149339.72元。实收基金1385951276.02元，未分配利润-339399735.41元，所有者权益合计1046551540.61元，负债和所有者权益总计1081700880.33元。

基本信息：天弘中证计算机指数A基金代码001629，基金全称天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称天弘中证计算机主题ETF联接A，成立日期2015年7月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.67亿元，基金总份额4.071亿份，上市流通份额4.071亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人中信证券股份有限公司，基金经理张子法，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共24家)。