华夏睿磐泰茂混合A（004720）资产负债情况查询

股涨停2021-05-10 14:36:29 举报

华夏睿磐泰茂混合A（004720）报告期2019年12月31日，银行存款6137529.21元，结算备付金2179328.43元，存出保证金1074165.66元，交易性金融资产301056886.71元，其中股票投资66832781.78元，债券投资224211104.93元，基金投资10013000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3171101元，应收股利--元，应收申购款2700.94元，其他资产--元，资产总计313621711.95元。

华夏睿磐泰茂混合A（004720）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款8900000元，应付证券清算款1100746.19元，应付赎回款734408.79元，应付管理人报酬216401.79元，应付托管费54100.43元，应付销售服务费27068.65元，应付交易费用245677.83元，应交税费18970.19元，应付利息4218.38元，应付利润--元，其他负债170000.02元，负债合计11471592.27元。实收基金289822944.25元，未分配利润12327175.43元，所有者权益合计302150119.68元，负债和所有者权益总计313621711.95元。

基本信息：华夏睿磐泰茂混合A基金代码004720，基金全称华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金，基金简称华夏睿磐泰茂混合A，成立日期2017年12月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.62亿元，基金总份额2.428亿份，上市流通份额2.428亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理张弘弢宋洋，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共42家)。