新华恒益量化灵活配置混合（004576）利润情况查询

股涨停2020-09-11 12:05:49 举报

新华恒益量化灵活配置混合（004576）报告期2019年12月31日，收入5628414.56元。利息收入363790.82元，其中存款利息收入194503.67元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入169287.15元。投资收益3147254.93元，其中股票投资收益2702012.93元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益445242元，公允价值变动收益2113200.19元，其他收入4168.62元。费用2395303.34元。管理人报酬1005188.33元，托管费167531.33元，销售服务费--元，交易费用1048471.78元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用174111.9元。利润总额3233111.22元。

基本信息：新华恒益量化灵活配置混合基金代码004576，基金全称新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金，基金简称新华恒益量化灵活配置混合，成立日期2017年09月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.16亿元，基金总份额1.427亿份，上市流通份额1.427亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理钟俊，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共7家)。