2020年09月10日平安合韵债券（005077）实时行情查询
股涨停2020-09-11 11:53:28 举报
平安合韵债券（005077）最新公布净值1.0419，累计净值1.0839，最新估值1.041，净值增长率0.086%，公布日期2020年09月10日，基金规模9.57073亿。
基本信息：平安合韵债券基金代码005077，基金全称平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称平安合韵债券，成立日期2018年04月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额9.571亿份，上市流通份额9.571亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理余斌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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