财通纯债债券C（003542）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:35:42 举报

财通纯债债券C（003542）报告期2019年12月31日，银行存款1570483.64元，结算备付金114398.83元，存出保证金3623.55元，交易性金融资产719832600元，其中股票投资--元，债券投资709829600元，基金投资10003000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息16035983.57元，应收股利--元，应收申购款19984.02元，其他资产--元，资产总计737577073.61元。

财通纯债债券C（003542）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款110989393.51元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬158664.77元，应付托管费52888.27元，应付销售服务费4.34元，应付交易费用7602.28元，应交税费86701.17元，应付利息64971.39元，应付利润--元，其他负债390000元，负债合计111750225.73元。实收基金583610382.1元，未分配利润42216465.78元，所有者权益合计625826847.88元，负债和所有者权益总计737577073.61元。

基本信息：财通纯债债券C基金代码003542，基金全称财通纯债债券型证券投资基金，基金简称财通纯债债券C，成立日期2017年04月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人财通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理林洪钧，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。