民生加银鑫元纯债债券C（003657）利润情况查询

股涨停2020-09-10 12:33:28 举报

民生加银鑫元纯债债券C（003657）报告期2019年12月31日，收入5630561.22元。利息收入4113711.22元，其中存款利息收入42297.51元，债券利息收入4060127.16元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入11286.55元。投资收益-163900元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-163900元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益1680750元，其他收入--元。费用626219.71元。管理人报酬328914.28元，托管费109638.13元，销售服务费117.3元，交易费用350元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用187200元。利润总额5004341.51元。

基本信息：民生加银鑫元纯债债券C基金代码003657，基金全称民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金，基金简称民生加银鑫元纯债债券C，成立日期2017年06月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理姚航，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。