国投瑞银瑞源灵活配置混合（121010）利润情况查询

股涨停2020-09-10 12:25:21 举报

国投瑞银瑞源灵活配置混合（121010）报告期2019年12月31日，收入43813058.35元。利息收入1360431.95元，其中存款利息收入139242.62元，债券利息收入1221189.33元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益38800504.04元，其中股票投资收益36769910.8元，债券投资收益1617790.52元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益-612935.73元，股利收益1025738.45元，公允价值变动收益3626452.79元，其他收入25669.57元。费用5240261.59元。管理人报酬1828468.45元，托管费304744.75元，销售服务费--元，交易费用2886725.18元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用220089.92元。利润总额38572796.76元。

基本信息：国投瑞银瑞源灵活配置混合基金代码121010，基金全称国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国投瑞银瑞源灵活配置混合，成立日期2011年12月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.34亿元，基金总份额0.657亿份，上市流通份额0.657亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理董晗，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共62家)。