广发生物科技指数(QDII)（001092）利润情况查询

股涨停2020-09-10 12:14:04 举报

广发生物科技指数(QDII)（001092）报告期2019年12月31日，收入44166750.97元。利息收入129711.71元，其中存款利息收入129711.71元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益8399115.3元，其中股票投资收益6869539.71元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益461776.54元，衍生工具收益112475.41元，股利收益955323.64元，公允价值变动收益35491336.15元，其他收入90862.14元。费用2145284.84元。管理人报酬1508840.6元，托管费471512.63元，销售服务费--元，交易费用24736.26元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用138512.26元。利润总额42021466.13元。

基本信息：广发生物科技指数(QDII)基金代码001092，基金全称广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金，基金简称广发生物科技指数(QDII)，成立日期2015年03月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模1.61亿元，基金总份额1.320亿份，上市流通份额1.320亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘杰，代销机构银行(共27家)，代销机构证券(共70家)。