南方兴利半年定开债券发起式（005024）利润情况查询

股涨停2020-09-10 12:21:46 举报

南方兴利半年定开债券发起式（005024）报告期2019年12月31日，收入166432759.78元。利息收入169227083.08元，其中存款利息收入957384.17元，债券利息收入160642842.25元，资产支持证券利息收入6882135.5元，买入返售金融资产收入744721.16元。投资收益12573059.67元，其中股票投资收益--元，债券投资收益12346887.62元，基金投资收益226172.05元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-15367431.58元，其他收入48.61元。费用28722928.88元。管理人报酬9243182.84元，托管费3081060.88元，销售服务费--元，交易费用52925.86元，利息支出15520377.56元，其中卖出回购金融资产支出15520377.56元，减所得税费用--元，其他费用271706.08元。利润总额137709830.9元。

基本信息：南方兴利半年定开债券发起式基金代码005024，基金全称南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称南方兴利半年定开债券发起式，成立日期2017年09月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模31.1亿元，基金总份额30.100亿份，上市流通份额30.100亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理李璇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。