富国国家安全主题混合（001268）利润情况查询

股涨停2020-09-10 11:26:19 举报

富国国家安全主题混合（001268）报告期2019年12月31日，收入708596408.6元。利息收入1338971.08元，其中存款利息收入1338971.08元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益290298957.51元，其中股票投资收益282433739.21元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益7865218.3元，公允价值变动收益414803468.54元，其他收入2155011.47元。费用36972791.96元。管理人报酬20213984.97元，托管费3368997.44元，销售服务费--元，交易费用13138992.35元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用250817.2元。利润总额671623616.64元。

基本信息：富国国家安全主题混合基金代码001268，基金全称富国国家安全主题混合型证券投资基金，基金简称富国国家安全主题混合，成立日期2015年05月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模15.48亿元，基金总份额16.359亿份，上市流通份额16.359亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理曹晋，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共23家)。