中欧增强回报债券(LOF)A（166008）资产负债情况查询

中欧增强回报债券(LOF)A（166008）报告期2019年12月31日，银行存款40496204.1元，结算备付金110055397.05元，存出保证金254636.09元，交易性金融资产9884858069.45元，其中股票投资--元，债券投资9356980685.9元，基金投资527877383.55元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息211654388.53元，应收股利--元，应收申购款19594892.41元，其他资产--元，资产总计10266913587.63元。

中欧增强回报债券(LOF)A（166008）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款2330978105.03元，应付证券清算款21068954.61元，应付赎回款10738119.65元，应付管理人报酬4372984.02元，应付托管费1249424.01元，应付销售服务费18597.19元，应付交易费用50703.25元，应交税费1339579.3元，应付利息83338.65元，应付利润--元，其他负债228397.19元，负债合计2370128202.9元。实收基金7298210389.18元，未分配利润598574995.55元，所有者权益合计7896785384.73元，负债和所有者权益总计10266913587.63元。

基本信息：中欧增强回报债券(LOF)A基金代码166008，基金全称中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)，基金简称中欧增强回报债券(LOF)A，成立日期2010年12月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模85.06亿元，基金总份额79.021亿份，上市流通份额79.021亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理赵国英，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共38家)。

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