长盛盛景纯债债券C（003100）资产负债情况查询

股涨停2020-09-10 10:12:53 举报

长盛盛景纯债债券C（003100）报告期2019年12月31日，银行存款2044426.67元，结算备付金3574075.95元，存出保证金6856.53元，交易性金融资产1523698490元，其中股票投资--元，债券投资1523698490元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息21799940.11元，应收股利--元，应收申购款5099.2元，其他资产--元，资产总计1551128888.46元。

长盛盛景纯债债券C（003100）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款55179772.41元，应付证券清算款--元，应付赎回款315803.08元，应付管理人报酬383919.21元，应付托管费191959.59元，应付销售服务费847.43元，应付交易费用2049.54元，应交税费167217.99元，应付利息6160.92元，应付利润--元，其他负债219200元，负债合计56466930.17元。实收基金1500460671.02元，未分配利润-5798712.73元，所有者权益合计1494661958.29元，负债和所有者权益总计1551128888.46元。

基本信息：长盛盛景纯债债券C基金代码003100，基金全称长盛盛景纯债债券型证券投资基金，基金简称长盛盛景纯债债券C，成立日期2016年08月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.020亿份，上市流通份额0.020亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理段鹏，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。