工银养老产业股票（001171）资产负债情况查询

股涨停2020-09-10 10:10:24 举报

工银养老产业股票（001171）报告期2019年12月31日，银行存款76543102.17元，结算备付金2529977.13元，存出保证金299342.12元，交易性金融资产687836988.96元，其中股票投资687836988.96元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产30100000元，应收证券清算款5652719.53元，应收利息15691.26元，应收股利--元，应收申购款541701.5元，其他资产--元，资产总计803519522.67元。

工银养老产业股票（001171）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款10109918.12元，应付赎回款2455874.35元，应付管理人报酬1001290.5元，应付托管费166881.72元，应付销售服务费--元，应付交易费用249779.84元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债205944.11元，负债合计14189688.64元。实收基金821835929.09元，未分配利润-32506095.06元，所有者权益合计789329834.03元，负债和所有者权益总计803519522.67元。

基本信息：工银养老产业股票基金代码001171，基金全称工银瑞信养老产业股票型证券投资基金，基金简称工银养老产业股票，成立日期2015年04月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模11.2亿元，基金总份额6.796亿份，上市流通份额6.796亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理赵蓓，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共26家)。