富国新回报灵活配置混合A（000841）利润情况查询

股涨停2020-09-09 12:26:54 举报

富国新回报灵活配置混合A（000841）报告期2019年12月31日，收入50592524.37元。利息收入974298.03元，其中存款利息收入173482元，债券利息收入745127.94元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入55688.09元。投资收益10076809.58元，其中股票投资收益6275245.32元，债券投资收益273283.2元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益3085553.4元，股利收益442727.66元，公允价值变动收益38990217.38元，其他收入551199.38元。费用2270704.95元。管理人报酬1130474.14元，托管费376824.72元，销售服务费8268.48元，交易费用629999.11元，利息支出11123.29元，其中卖出回购金融资产支出11123.29元，减所得税费用--元，其他费用102902.52元。利润总额48321819.42元。

基本信息：富国新回报灵活配置混合A基金代码000841，基金全称富国新回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称富国新回报灵活配置混合A，成立日期2014年11月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模5.43亿元，基金总份额3.624亿份，上市流通份额3.624亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理于鹏，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共29家)。