华泰柏瑞中小盘ETF（510220）利润情况查询

股涨停2020-09-09 12:18:46 举报

华泰柏瑞中小盘ETF（510220）报告期2019年12月31日，收入21271645.77元。利息收入9672.46元，其中存款利息收入9664.33元，债券利息收入8.13元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益409237元，其中股票投资收益-845816.23元，债券投资收益4326.07元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1250727.16元，公允价值变动收益20859922.82元，其他收入-7186.51元。费用935742.87元。管理人报酬378624.63元，托管费75724.91元，销售服务费--元，交易费用79691.87元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用401701.46元。利润总额20335902.9元。

基本信息：华泰柏瑞中小盘ETF基金代码510220，基金全称上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金，基金简称华泰柏瑞中小盘ETF，成立日期2011年01月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.82亿元，基金总份额0.182亿份，上市流通份额0.182亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李茜，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共50家)。