大摩主题优选混合（233011）利润情况查询

股涨停2020-09-09 12:07:15 举报

大摩主题优选混合（233011）报告期2019年12月31日，收入108033958.67元。利息收入340141.72元，其中存款利息收入264138.44元，债券利息收入76003.28元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益70589724.32元，其中股票投资收益67637318.48元，债券投资收益-53180.27元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益3005586.11元，公允价值变动收益37062062.96元，其他收入42029.67元。费用7827492.43元。管理人报酬4029367.28元，托管费671561.15元，销售服务费--元，交易费用2908982.49元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用217307.88元。利润总额100206466.24元。

基本信息：大摩主题优选混合基金代码233011，基金全称摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金，基金简称大摩主题优选混合，成立日期2012年03月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.15亿元，基金总份额0.768亿份，上市流通份额0.768亿份，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理缪东航，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共47家)。