工银核心价值混合A（481001）申购赎回信息

股涨停2020-09-09 12:23:12 举报

工银核心价值混合A（481001）报告期2020年03月31日，期初总份额13,079,600,000份，期末总份额12,214,300,000份，期间总申购份额918,307,000份，期间总赎回份额1,783,660,000份，期间净申赎份额-865,353,000份，净申赎比例-6.62%。

工银核心价值混合A（481001）报告期2019年12月31日，期初总份额15,784,700,000份，期末总份额13,079,600,000份，期间总申购份额1,741,430,000份，期间总赎回份额4,446,540,000份，期间净申赎份额-2,705,110,000份，净申赎比例-17.14%。

工银核心价值混合A（481001）报告期2019年12月31日，期初总份额13,797,000,000份，期末总份额13,079,600,000份，期间总申购份额364,728,000份，期间总赎回份额1,082,100,000份，期间净申赎份额-717,372,000份，净申赎比例-5.2%。

基本信息：工银核心价值混合A基金代码481001，基金全称工银瑞信核心价值混合型证券投资基金，基金简称工银核心价值混合A，成立日期2005年08月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模48.69亿元，基金总份额122.143亿份，上市流通份额122.143亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理何肖颉，代销机构银行(共34家)，代销机构证券(共64家)。