工银增强收益债券A（485105）利润情况查询

股涨停2020-09-08 12:39:48 举报

工银增强收益债券A（485105）报告期2019年12月31日，收入46307193.99元。利息收入27859539.8元，其中存款利息收入68451.52元，债券利息收入26539145.89元，资产支持证券利息收入1054654.85元，买入返售金融资产收入197287.54元。投资收益-33647531.45元，其中股票投资收益-2457192.75元，债券投资收益-32082797.48元，基金投资收益27576.16元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益864882.62元，公允价值变动收益52009601.44元，其他收入85584.2元。费用10161870.68元。管理人报酬4713174.67元，托管费1571058.24元，销售服务费1259597.27元，交易费用46184.49元，利息支出2230869.31元，其中卖出回购金融资产支出2230869.31元，减所得税费用--元，其他费用258372.91元。利润总额36145323.31元。

基本信息：工银增强收益债券A基金代码485105，基金全称工银瑞信增强收益债券型证券投资基金，基金简称工银增强收益债券A，成立日期2007年05月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.86亿元，基金总份额4.313亿份，上市流通份额4.313亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理杜海涛张略钊，代销机构银行(共34家)，代销机构证券(共63家)。