诺安圆鼎定期开放债券（005547）利润情况查询

股涨停2020-09-08 12:21:30 举报

诺安圆鼎定期开放债券（005547）报告期2019年12月31日，收入60465182.84元。利息收入59242654元，其中存款利息收入47552.06元，债券利息收入58531272.71元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入663829.23元。投资收益13368826.84元，其中股票投资收益--元，债券投资收益13368826.84元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-12146298元，其他收入--元。费用4934981.71元。管理人报酬3192580.48元，托管费1064193.34元，销售服务费--元，交易费用7427.5元，利息支出280066.15元，其中卖出回购金融资产支出280066.15元，减所得税费用--元，其他费用235223.34元。利润总额55530201.13元。

基本信息：诺安圆鼎定期开放债券基金代码005547，基金全称诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称诺安圆鼎定期开放债券，成立日期2018年01月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.15亿元，基金总份额4.901亿份，上市流通份额4.901亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理裴禹翔郭晓晖，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。