前海联合泳盛纯债债券C（006359）利润情况查询

股涨停2020-09-08 12:16:28 举报

前海联合泳盛纯债债券C（006359）报告期2019年12月31日，收入33177872.77元。利息收入30698594.46元，其中存款利息收入1078796.05元，债券利息收入25232405.3元，资产支持证券利息收入2416294.14元，买入返售金融资产收入1971098.97元。投资收益-3839151.43元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-3395465.12元，基金投资收益-443686.31元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益6300962.35元，其他收入17467.39元。费用3784121.01元。管理人报酬1714977.11元，托管费571659.04元，销售服务费259040.76元，交易费用23678.01元，利息支出922837.35元，其中卖出回购金融资产支出922837.35元，减所得税费用--元，其他费用214200元。利润总额29393751.76元。

基本信息：前海联合泳盛纯债债券C基金代码006359，基金全称新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金，基金简称前海联合泳盛纯债债券C，成立日期2019年01月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.005亿份，上市流通份额0.005亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理张雅洁曾婷婷，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。