浦银沪港深基本面100指数(LOF)（166402）利润情况查询

股涨停2020-09-08 12:20:50 举报

浦银沪港深基本面100指数(LOF)（166402）报告期2019年12月31日，收入5642941.44元。利息收入65701.69元，其中存款利息收入65692.51元，债券利息收入9.18元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益2081026.63元，其中股票投资收益634424.99元，债券投资收益8129.06元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1438472.58元，公允价值变动收益3432318.77元，其他收入63894.35元。费用1166913.72元。管理人报酬437063.19元，托管费96153.96元，销售服务费--元，交易费用220956.69元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用412739.88元。利润总额4476027.72元。

基本信息：浦银沪港深基本面100指数(LOF)基金代码166402，基金全称浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)，基金简称浦银沪港深基本面100指数(LOF)，成立日期2017年04月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.19亿元，基金总份额0.202亿份，上市流通份额0.202亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人招商证券股份有限公司，基金经理陈士俊，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共22家)。