渤海汇金汇增利3个月定开债券（005427）利润情况查询

股涨停2020-09-07 11:32:09 举报

渤海汇金汇增利3个月定开债券（005427）报告期2019年12月31日，收入263128.95元。利息收入271300.85元，其中存款利息收入2037.91元，债券利息收入257048.17元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入12214.77元。投资收益-19251.6元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-19251.6元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益11079.7元，其他收入--元。费用119652.96元。管理人报酬30123.23元，托管费10041.12元，销售服务费--元，交易费用2187.08元，利息支出112.77元，其中卖出回购金融资产支出112.77元，减所得税费用--元，其他费用77188.76元。利润总额143475.99元。

基本信息：渤海汇金汇增利3个月定开债券基金代码005427，基金全称渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称渤海汇金汇增利3个月定开债券，成立日期2017年12月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.100亿份，上市流通份额0.100亿份，基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李杨高延龙，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。