2020年09月04日嘉实致兴定期纯债债券（005670）基金净值查询
股涨停2020-09-07 11:22:41 举报
嘉实致兴定期纯债债券（005670）最新公布净值1.0224，累计净值1.1504，最新估值1.0223，净值增长率0.010%，公布日期2020年09月04日，基金规模38.5975亿。
基本信息：嘉实致兴定期纯债债券基金代码005670，基金全称嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称嘉实致兴定期纯债债券，成立日期2018年06月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额58.593亿份，上市流通份额58.593亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理尹页，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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