华泰保兴吉年福混合（005522）利润情况查询

股涨停2020-09-07 11:24:23 举报

华泰保兴吉年福混合（005522）报告期2019年12月31日，收入42659747.21元。利息收入3986624.69元，其中存款利息收入377890.98元，债券利息收入493599.08元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入3115134.63元。投资收益30652730.04元，其中股票投资收益28610213.24元，债券投资收益961952.96元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1080563.84元，公允价值变动收益8020392.48元，其他收入--元。费用3526290.98元。管理人报酬1960202.43元，托管费245025.28元，销售服务费--元，交易费用1112554.86元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用208502元。利润总额39133456.23元。

基本信息：华泰保兴吉年福混合基金代码005522，基金全称华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称华泰保兴吉年福混合，成立日期2017年12月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.75亿元，基金总份额2.300亿份，上市流通份额2.300亿份，基金管理人华泰保兴基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理赵旭照赵健，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。