股涨停2020-09-07 11:26:17 举报
交银裕祥纯债债券A（006367）最新公布净值1.0129，累计净值1.0599，最新估值1.013，净值增长率-0.010%，公布日期2020年09月04日，基金规模32.2247亿。
基本信息：交银裕祥纯债债券A基金代码006367，基金全称交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金，基金简称交银裕祥纯债债券A，成立日期2018年09月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额42.165亿份，上市流通份额42.165亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理李娜凌超，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。
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