大成可转债增强债券（090017）资产负债情况查询

股涨停2020-09-04 10:54:35 举报

大成可转债增强债券（090017）报告期2019年12月31日，银行存款175963.93元，结算备付金737506.03元，存出保证金8091.08元，交易性金融资产31315578.04元，其中股票投资4323152元，债券投资26992426.04元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款198660.25元，应收利息104172.91元，应收股利--元，应收申购款1504.34元，其他资产--元，资产总计32541476.58元。

大成可转债增强债券（090017）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款8550000元，应付证券清算款150099.36元，应付赎回款58034.13元，应付管理人报酬19672.05元，应付托管费3934.41元，应付销售服务费--元，应付交易费用8653.5元，应交税费42897.15元，应付利息-719.55元，应付利润--元，其他负债94534.96元，负债合计8927106.01元。实收基金20620739.43元，未分配利润2993631.14元，所有者权益合计23614370.57元，负债和所有者权益总计32541476.58元。

基本信息：大成可转债增强债券基金代码090017，基金全称大成可转债增强债券型证券投资基金，基金简称大成可转债增强债券，成立日期2011年11月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.28亿元，基金总份额0.226亿份，上市流通份额0.226亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李富强，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共55家)。