中加纯债债券（000914）主要财务指标

股涨停2020-09-04 10:54:19 举报

中加纯债债券（000914）截至2020年03月31日本期利润31832900元，基金本期净收益21404100元，加权平均基金份额本期利润0.0252元，期末基金资产净值2055920000元，期末单位基金资产净值1.0814元。

中加纯债债券（000914）截至2019年12月31日本期利润12192500元，基金本期净收益8793290元，加权平均基金份额本期利润0.0182元，期末基金资产净值825033000元，期末单位基金资产净值1.0517元。

中加纯债债券（000914）截至2019年09月30日本期利润9587580元，基金本期净收益8120170元，加权平均基金份额本期利润0.0222元，期末基金资产净值450491000元，期末单位基金资产净值1.0734元。

基本信息：中加纯债债券基金代码000914，基金全称中加纯债债券型证券投资基金，基金简称中加纯债债券，成立日期2014年12月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模19.59亿元，基金总份额19.012亿份，上市流通份额19.012亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人广州农村商业银行股份有限公司，基金经理闫沛贤，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共9家)。