万家鑫享纯债债券A（003747）利润情况查询

股涨停2020-09-03 17:44:19 举报

万家鑫享纯债债券A（003747）报告期2019年12月31日，收入48335729.97元。利息收入44452456.79元，其中存款利息收入15221.11元，债券利息收入44329633.62元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入107602.06元。投资收益5996210.63元，其中股票投资收益--元，债券投资收益5996210.63元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-2112937.47元，其他收入0.02元。费用7611729.58元。管理人报酬3130151.56元，托管费1043383.8元，销售服务费2.07元，交易费用39879.18元，利息支出3193278.01元，其中卖出回购金融资产支出3193278.01元，减所得税费用--元，其他费用205034.96元。利润总额40724000.39元。

基本信息：万家鑫享纯债债券A基金代码003747，基金全称万家鑫享纯债债券型证券投资基金，基金简称万家鑫享纯债债券A，成立日期2017年02月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.94亿元，基金总份额9.792亿份，上市流通份额9.792亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理周潜玮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。