互联网2020-09-10 17:19:38 举报
序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
代码 | |||||||||||
1 | 7937 | 华夏饲料豆粕 | 9月9日 | 1.0836 | 1.0836 | -0.60% | 1.17% | 3.49% | 5.60% | 8.25% | --- |
2 | 7938 | 华夏饲料豆粕 | 9月9日 | 1.0814 | 1.0814 | -0.61% | 1.16% | 3.44% | 5.51% | 8.08% | --- |
3 | 4685 | 金元顺安元启 | 9月9日 | 1.8248 | 1.8248 | -1.15% | 0.61% | 9.39% | 30.82% | 41.75% | 57.22% |
4 | 6109 | 富荣价值精选 | 9月9日 | 1.4202 | 2.1624 | 0.00% | 0.43% | 5.40% | 5.66% | 5.41% | 11.61% |
5 | 6110 | 富荣价值精选 | 9月9日 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | 0.42% | 5.43% | 5.64% | 5.31% | 11.31% |
6 | 1198 | 东方惠新灵活 | 9月9日 | 1.2968 | 1.3302 | 0.25% | 0.26% | -0.39% | 18.52% | 21.24% | 22.61% |
7 | 2163 | 东方惠新灵活 | 9月9日 | 1.3083 | 2.343 | 0.25% | 0.25% | -0.40% | 18.52% | 21.24% | 22.59% |
8 | 8905 | 嘉合锦鹏添利 | 9月9日 | 0.9867 | 0.9867 | 0.17% | 0.14% | 0.12% | 0.79% | --- | --- |
9 | 8906 | 嘉合锦鹏添利 | 9月9日 | 0.9853 | 0.9853 | 0.17% | 0.14% | 0.08% | 0.68% | --- | --- |
10 | 1585 | 国投瑞银新活 | 9月9日 | 1.1812 | 1.1852 | 0.08% | 0.12% | -0.22% | -1.01% | -0.76% | 2.00% |