互联网2020-09-04 17:40:17 举报
序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
代码 | |||||||||||
1 | 4453 | 前海开源盈鑫 | 9月3日 | 1.548 | 1.602 | 0.02% | 11.88% | 13.71% | 25.74% | 24.25% | 30.19% |
2 | 4454 | 前海开源盈鑫 | 9月3日 | 1.5575 | 1.6115 | 0.02% | 11.81% | 13.62% | 25.63% | 24.10% | 30.01% |
3 | 4139 | 中邮军民融合 | 9月3日 | 1.4444 | 1.4444 | -1.23% | 6.87% | 5.91% | 50.24% | 46.58% | 53.72% |
4 | 2190 | 农银新能源主 | 9月3日 | 1.926 | 1.926 | -1.01% | 5.41% | 5.89% | 54.66% | 47.52% | 105.02% |
5 | 6110 | 富荣价值精选 | 9月3日 | 1.0781 | 1.0781 | 0.47% | 5.38% | 5.49% | 5.68% | -0.31% | 18.34% |
6 | 6109 | 富荣价值精选 | 9月3日 | 1.4208 | 2.163 | 0.47% | 5.32% | 5.46% | 5.70% | -0.20% | 18.71% |
7 | 5794 | 银华心怡灵活 | 9月3日 | 2.2656 | 2.4386 | -1.56% | 5.12% | 1.36% | 38.48% | 42.57% | 68.15% |
8 | 4868 | 交银股息优化 | 9月3日 | 2.2968 | 2.2968 | 1.10% | 5.08% | 9.39% | 44.24% | 70.07% | 77.50% |
9 | 5004 | 交银品质升级 | 9月3日 | 1.8032 | 1.8032 | 1.04% | 5.05% | 9.53% | 46.01% | 72.62% | 75.56% |
10 | 481010 | 工银中小盘混 | 9月3日 | 2.833 | 2.833 | -0.39% | 5.04% | 5.47% | 44.47% | 46.94% | 100.92% |