8月1日平安500ETF联接A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

股涨停2022-08-02 14:24:11 举报

8月1日平安500ETF联接A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是股涨停为您整理的8月1日平安500ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至8月1日,累计净值1.4435,最新单位净值1.4435,净值增长率涨0.8%,最新估值1.432。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利976.8万元,基金本期净收益盈利207.66万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.13元,期末基金资产净值9947.82万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.82亿,未分配利润1.41亿,所有者权益合计4.23亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。