股涨停2022-07-31 17:54:41 举报
国联安鑫享灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券?股涨停为您整理的国联安鑫享灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月29日,国联安鑫享灵活配置混合C最新单位净值1.1918,累计净值1.7458,净值增长率跌0.23%,最新估值1.1946。
该基金成立以来收益80.9%,今年以来收益0.23%,近一月下降0.86%,近一年收益3.14%。
基金持股详情
截至2022年第二季度,国联安鑫享灵活配置混合C(002186)持有股票基金:比亚迪(002594)、五粮液(000858)、宁波银行(002142)等,持仓比分别1.97%、1.63%、1.35%等,持股数分别为1.9万、2.6万、12.1万,持仓市值633.63万、525.02万、433.3万等。
基金持有债券详情
截至2022年第二季度,国联安鑫享灵活配置混合C基金(002186)持有债券21农发07(占15.82%),持仓市值为5095.51万;债券21中电投MTN009(占6.41%),持仓市值为2064.84万;债券21华润控股MTN001B(占6.32%),持仓市值为2037.02万;债券21进出12(占6.31%),持仓市值为2033.36万等。
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