7月29日金鹰鑫益混合E最新单位净值为1.2009元,该基金分红负债是什么情况?

股涨停2022-07-31 16:57:59 举报

7月29日金鹰鑫益混合E最新单位净值为1.2009元,该基金分红负债是什么情况?以下是股涨停为您整理的7月29日金鹰鑫益混合E基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月29日,累计净值1.2559,最新单位净值1.2009,净值增长率涨0.04%,最新估值1.2004。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值3.45亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.49亿,未分配利润7346.04万,所有者权益合计4.22亿。

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