鹏华弘实混合A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

股涨停2022-07-03 16:17:59 举报

鹏华弘实混合A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?股涨停为您整理的鹏华弘实混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

鹏华弘实混合A截至7月1日市场表现:累计净值1.4746,最新公布单位净值1.4196,净值增长率跌0.23%,最新估值1.4229。

鹏华弘实混合A今年以来下降1.27%,近一月收益2.85%,近三月收益1.49%,近一年收益0.3%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,鹏华弘实混合A(001329)持有债券:债券20信达G1(债券代码:163736)、债券18申证03(债券代码:112812)、债券20SZMC03(债券代码:111092)、债券20海控03(债券代码:149111)等,持仓比分别8.40%、8.37%、8.32%、8.29%等,持仓市值3101.96万、3093.65万、3073.13万、3061.61万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,鹏华弘实混合A收入合计3804.65万元:利息收入1230.52万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.04万元,债券利息收入1223.1万元。投资收益2583.12万元,其中投资收益方面,股票投资收益2555.56万元,债券投资亏68.94万元,股利收益96.5万元。公允价值变动亏40.39万元,其他收入31.39万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。