富国品质生活混合A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

股涨停2022-07-03 12:02:21 举报

富国品质生活混合A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?股涨停为您整理的7月1日富国品质生活混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富国品质生活混合A截至7月1日市场表现:累计净值2.0277,最新单位净值2.0277,净值增长率跌0.93%,最新估值2.0468。

富国品质生活混合(006179)成立以来收益102.77%,今年以来下降7.19%,近一月收益10.4%,近三月收益11.71%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计4226.7万,所有者权益合计29.88亿,负债和所有者权益总计30.3亿。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。