中欧明睿新起点混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
股涨停2022-05-11 16:08:37 举报
中欧明睿新起点混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？股涨停为您整理的中欧明睿新起点混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月10日，中欧明睿新起点混合市场表现：累计净值1.6740，最新单位净值1.6740，净值增长率涨2.83%，最新估值1.628。
中欧明睿新起点混合成立以来收益67.4%，近一月下降9.42%，近一年下降14.72%，近三年收益88.94%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中欧明睿新起点混合（001000）持有债券：债券21国债10、债券21国债06、债券21国债16等，持仓比分别0.68%、0.66%、0.16%等，持仓市值1936.92万、1866.47万、463.35万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.9亿，所有者权益合计37.98亿，负债和所有者权益总计39.89亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
