新华鼎利债券C基金怎么样?全部基金规模有什么变动?

股涨停2022-05-11 12:45:49 举报

新华鼎利债券C基金怎么样?全部基金规模有什么变动?股涨停为您整理的5月10日新华鼎利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月10日,最新市场表现:单位净值1.0959,累计净值1.0959,最新估值1.0949,净值增长率涨0.09%。

新华鼎利债券C成立以来收益9.59%,近一月收益0.73%,近一年收益2.93%。

基金介绍

该基金全名是新华鼎利债券型证券投资基金,以下简称新华鼎利债券C,该基金成立于2019年6月12日,基金规模为80万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达78万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国民生银行股份有限公司托管,交由新华基金管理股份有限公司管理,基金经理是曹巍浩。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。