5月10日创金合信金融地产股票C最新单位净值为0.9204元,2022年第一季度基金资产怎么配置?

股涨停2022-05-11 00:50:07 举报

5月10日创金合信金融地产股票C最新单位净值为0.9204元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是股涨停为您整理的5月10日创金合信金融地产股票C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信金融地产股票C(003233)截至5月10日,累计净值1.0082,最新公布单位净值0.9204,净值增长率涨0.78%,最新估值0.9133。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利9.5万元,期末基金资产净值900.04万元,期末单位基金资产净值1.14元。

基金资产配置

截至2022年第一季度,创金合信金融地产股票C(003233)基金资产配置详情如下,合计净资产2200万元,股票占净比93.22%,债券占净比5.30%,现金占净比1.79%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。