前海开源公用事业股票基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
股涨停2022-05-04 21:37:27 举报
前海开源公用事业股票基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？股涨停为您整理的前海开源公用事业股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
前海开源公用事业股票（005669）市场表现：截至4月29日，累计净值2.6429，最新单位净值2.6429，净值增长率涨2.61%，最新估值2.5756。
前海开源公用事业股票基金成立以来收益164.29%，今年以来下降27.5%，近一月下降5.78%，近一年收益65.34%，近三年收益162.5%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，前海开源公用事业股票基金（005669）持有债券22贴现国债09（占1.49%），持仓市值为2.99亿等。
基金2020年利润
截至2020年，前海开源公用事业股票收入合计3841.37万元：利息收入4.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.01万元，债券利息收入41.46元。投资收益1003.04万元，公允价值变动收益2669.11万元，其他收入165.21万元。
数据由股涨停提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
