2021年第二季度融通领先成长混合(LOF)C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

股涨停2022-05-04 17:54:59 举报

2021年第二季度融通领先成长混合(LOF)C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?股涨停为您整理的4月29日融通领先成长混合(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,融通领先成长混合(LOF)C(009241)基金资产配置详情如下,股票占净比85.93%,债券占净比0.12%,现金占净比14.23%,合计净资产15.43亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,融通领先成长混合(LOF)C基金行业配置合计为85.93%,同类平均为73.49%,比同类配置多12.44%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、房地产业、金融业,行业基金配置分别为54.05%、6.99%、6.32%,同类平均分别为47.39%、5.20%、10.43%,比同类配置分别为多6.66%、多1.79%、少4.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,融通领先成长混合(LOF)C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:五粮液、中国太保、福耀玻璃、北新建材,占期初基金资产净值比例分别为2.45%、0.98%、0.96%、0.94%,本期累计买入金额分别为7949.07万元、3174.93万元、3097.36万元、3037.19万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,融通领先成长混合(LOF)C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:三一重工本期累计卖出金额为1.71亿元,占期初基金资产净值比例为5.28%;恒立液压本期累计卖出金额为4589.2万元,占期初基金资产净值比例为1.42%;歌尔股份本期累计卖出金额为4432.51万元,占期初基金资产净值比例为1.37%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度,融通领先成长混合(LOF)C(009241)持有股票基金:保利发展(600048)、宁波银行(002142)、宁德时代(300750)等,持仓比分别4.76%、3.38%、2.64%等,持股数分别为414.91万、139.43万、7.94万,持仓市值7343.91万、5213.25万、4067.66万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度,融通领先成长混合(LOF)C(009241)持有债券:债券麒麟转债(债券代码:127050)、债券健帆转债(债券代码:123117)、债券科沃转债(债券代码:113633)等,持仓比分别0.08%、0.03%、0.01%等,持仓市值123.81万、48.65万、13.37万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,融通领先成长混合(LOF)C收入合计1.25亿元:利息收入37.73万元,其中利息收入方面,存款利息收入36.84万元,债券利息收入319.38元。投资收益6.93亿元,公允价值变动亏5.68亿元,其他收入24.93万元。

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