博时裕瑞纯债债券（001578）资产负债情况查询

股涨停2021-05-11 11:17:48 举报

博时裕瑞纯债债券（001578）报告期2019年12月31日，银行存款7110378.99元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产338483000元，其中股票投资--元，债券投资338483000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息8890190.96元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计354483569.95元。

博时裕瑞纯债债券（001578）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2074.69元，应付管理人报酬90014.74元，应付托管费30004.94元，应付销售服务费--元，应付交易费用550元，应交税费11969元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债179300元，负债合计313913.37元。实收基金303006246.23元，未分配利润51163410.35元，所有者权益合计354169656.58元，负债和所有者权益总计354483569.95元。

基本信息：博时裕瑞纯债债券基金代码001578，基金全称博时裕瑞纯债债券型证券投资基金，基金简称博时裕瑞纯债债券，成立日期2015年6月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进混合型，基金规模3.62亿元，基金总份额3.025亿份，上市流通份额3.025亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理郭思洁，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。